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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 084.00 | 10 199.00 | 42 885.00 | 53 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 084.00 | 10 199.00 | 240 886.00 | 251 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CF Disponibilités | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 995.00 | 10 199.00 | 363 797.00 | 373 995.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 582.00 | 115 582.00 | | 115 582.00 |
DH Report à nouveau | -15 776.00 | -8 161.00 | | -15 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353.00 | -7 615.00 | | 2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 278 658.00 | 276 306.00 | | 278 658.00 |
DP Provisions pour risques | 21 837.00 | 17 551.00 | | 21 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 837.00 | 17 551.00 | | 21 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 352.00 | 9 857.00 | | 11 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 550.00 | | 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 350.00 | 29 598.00 | | 12 350.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 805.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 301.00 | 40 810.00 | | 63 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 797.00 | 334 667.00 | | 363 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 584.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 584.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | -584.00 | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 717.00 | 68 818.00 | | 79 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 364.00 | 76 433.00 | | 77 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353.00 | -7 615.00 | | 2 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 550.00 | 7 787.00 | 33 139.00 | 35 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 550.00 | 7 787.00 | 33 139.00 | 35 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 551.00 | 4 286.00 | | 17 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 551.00 | 4 286.00 | | 17 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 103.00 | 7 862.00 | 28 240.00 | 36 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 301.00 | 35 061.00 | 28 240.00 | 63 301.00 |