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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 051.00 | 35 550.00 | 167 500.00 | 203 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 701.00 | | 62 701.00 | 62 701.00 |
BZ Autres créances | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
CF Disponibilités | 76 084.00 | | 76 084.00 | 76 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 166.00 | | 167 166.00 | 167 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 217.00 | 35 550.00 | 334 667.00 | 370 217.00 |
CU Autres participations | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 582.00 | 115 582.00 | | 115 582.00 |
DH Report à nouveau | -8 161.00 | -59 733.00 | | -8 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 615.00 | 51 572.00 | | -7 615.00 |
DL TOTAL (I) | 276 306.00 | 283 921.00 | | 276 306.00 |
DP Provisions pour risques | 17 551.00 | 1 030.00 | | 17 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 551.00 | 1 030.00 | | 17 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 857.00 | 2 362.00 | | 9 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 500.00 | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 598.00 | 28 158.00 | | 29 598.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 8 005.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 810.00 | 39 026.00 | | 40 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 667.00 | 323 976.00 | | 334 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 051.00 | | | 203 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 030.00 | 16 780.00 | 259.00 | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | 16 780.00 | 259.00 | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |