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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 122.00 | 13 366.00 | 7 756.00 | 21 122.00 |
AH Fonds commercial | 145 916.00 | | 145 916.00 | 145 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 164.00 | 42 066.00 | 8 098.00 | 50 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 653.00 | 55 432.00 | 165 221.00 | 220 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 067.00 | 1 500.00 | 190 567.00 | 192 067.00 |
BZ Autres créances | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 674.00 | 1 500.00 | 362 174.00 | 363 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 328.00 | 56 932.00 | 527 395.00 | 584 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 215 851.00 | 209 229.00 | | 215 851.00 |
DH Report à nouveau | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102.00 | 6 622.00 | | 2 102.00 |
DL TOTAL (I) | 432 632.00 | 430 530.00 | | 432 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090.00 | 16 716.00 | | 10 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 550.00 | 25 217.00 | | 16 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 14 578.00 | | 9 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 845.00 | 69 255.00 | | 58 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 763.00 | 125 767.00 | | 94 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 395.00 | 556 297.00 | | 527 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 380.00 | 125 767.00 | | 91 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 678.00 | | 430 678.00 | 430 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 678.00 | | 430 678.00 | 430 678.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 130.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 130.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 7 453.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 129.00 | 484 445.00 | | 437 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 027.00 | 477 823.00 | | 435 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102.00 | 6 622.00 | | 2 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 064.00 | | 589.00 | 220 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 038.00 | | | 167 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 575.00 | | 589.00 | 49 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 920.00 | 9 512.00 | | 45 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | 5 453.00 | | 7 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 008.00 | 4 059.00 | | 38 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 192 067.00 | | | 192 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 090.00 | 6 706.00 | 3 384.00 | 10 090.00 |
VI Groupe et associés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 226.00 | 222 774.00 | 3 451.00 | 226 226.00 |
VW T.V.A. | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 763.00 | 91 380.00 | 3 384.00 | 94 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |