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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 204.00 | 15 779.00 | 6 425.00 | 22 204.00 |
AH Fonds commercial | 145 916.00 | | 145 916.00 | 145 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 007.00 | 51 802.00 | 10 205.00 | 62 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 579.00 | 67 581.00 | 165 998.00 | 233 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 883.00 | | 184 883.00 | 184 883.00 |
BZ Autres créances | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 291 923.00 | | 291 923.00 | 291 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 796.00 | | 531 796.00 | 531 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 375.00 | 67 581.00 | 697 794.00 | 765 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 285 421.00 | 255 570.00 | | 285 421.00 |
DH Report à nouveau | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 095.00 | 29 851.00 | | 31 095.00 |
DL TOTAL (I) | 531 195.00 | 500 100.00 | | 531 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 593.00 | 21 680.00 | | 15 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 646.00 | 45 475.00 | | 16 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 281.00 | 29 838.00 | | 60 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 283.00 | 67 557.00 | | 71 283.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 4 402.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 599.00 | 168 952.00 | | 166 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 794.00 | 669 053.00 | | 697 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 010.00 | 159 647.00 | | 162 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 017.00 | | 585 017.00 | 585 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 017.00 | | 585 017.00 | 585 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 825.00 | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 648.00 | 629 405.00 | | 595 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 553.00 | 599 554.00 | | 564 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 095.00 | 29 851.00 | | 31 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 093.00 | | 8 486.00 | 225 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 640.00 | | 7 480.00 | 160 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 001.00 | | 1 006.00 | 61 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 409.00 | 17 172.00 | | 50 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | 6 944.00 | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 575.00 | 10 228.00 | | 41 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 184 883.00 | 184 883.00 | | 184 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 593.00 | 11 004.00 | 4 589.00 | 15 593.00 |
VI Groupe et associés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 037.00 | 215 586.00 | 3 451.00 | 219 037.00 |
VW T.V.A. | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 599.00 | 162 010.00 | 4 589.00 | 166 599.00 |