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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 724.00 | 8 834.00 | 5 890.00 | 14 724.00 |
AH Fonds commercial | 145 916.00 | | 145 916.00 | 145 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 001.00 | 41 575.00 | 19 426.00 | 61 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 093.00 | 50 409.00 | 174 683.00 | 225 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 859.00 | 6 500.00 | 82 359.00 | 88 859.00 |
BZ Autres créances | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 370 303.00 | | 370 303.00 | 370 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 869.00 | 6 500.00 | 494 369.00 | 500 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 962.00 | 56 909.00 | 669 053.00 | 725 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 255 570.00 | 219 760.00 | | 255 570.00 |
DH Report à nouveau | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 851.00 | 35 810.00 | | 29 851.00 |
DL TOTAL (I) | 500 100.00 | 470 249.00 | | 500 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 680.00 | 12 812.00 | | 21 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 475.00 | 23 707.00 | | 45 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 838.00 | 32 951.00 | | 29 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 557.00 | 86 305.00 | | 67 557.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 661.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 952.00 | 156 435.00 | | 168 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 053.00 | 626 684.00 | | 669 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 297.00 | | 619 297.00 | 619 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 297.00 | | 619 297.00 | 619 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -35.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 4 882.00 | | 5 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 405.00 | 583 094.00 | | 629 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 554.00 | 547 284.00 | | 599 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 851.00 | 35 810.00 | | 29 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 063.00 | | 19 431.00 | 237 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 401.00 | 225 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 850.00 | 160 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 551.00 | 61 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 490.00 | | | 178 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 122.00 | | 19 431.00 | 55 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 341.00 | 15 470.00 | 31 401.00 | 66 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 776.00 | 4 908.00 | 17 850.00 | 21 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 565.00 | 10 562.00 | 13 551.00 | 44 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 680.00 | 12 375.00 | 9 305.00 | 21 680.00 |
VI Groupe et associés | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 018.00 | 106 567.00 | 3 451.00 | 110 018.00 |
VW T.V.A. | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 952.00 | 159 647.00 | 9 305.00 | 168 952.00 |