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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
AP Constructions | 219 084.00 | 215 170.00 | 3 914.00 | 219 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 795.00 | 404 691.00 | 88 105.00 | 492 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 262.00 | 107 274.00 | 30 988.00 | 138 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 622.00 | 734 225.00 | 129 397.00 | 863 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BT Marchandises | 278 155.00 | | 278 155.00 | 278 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 887.00 | 3 647.00 | 36 240.00 | 39 887.00 |
BZ Autres créances | 76 877.00 | | 76 877.00 | 76 877.00 |
CF Disponibilités | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 721.00 | 3 647.00 | 444 074.00 | 447 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 343.00 | 737 872.00 | 573 471.00 | 1 311 343.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DG Autres réserves | 143.00 | | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
DL TOTAL (I) | 147 507.00 | | | 147 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 289.00 | | | 122 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 225.00 | | | 229 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 965.00 | | | 425 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 471.00 | | | 573 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 035.00 | | | 343 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 950 858.00 | | 3 950 858.00 | 3 950 858.00 |
FD Production vendue biens | 323 149.00 | | 323 149.00 | 323 149.00 |
FG Production vendue services | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 786.00 | | 4 307 786.00 | 4 307 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 456 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 667.00 | | | -5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 431.00 | | | 4 343 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 812.00 | | | 4 267 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 700.00 | | 10 255.00 | 858 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 334.00 | 863 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 334.00 | 850 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 329.00 | | 10 146.00 | 845 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | 109.00 | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 316.00 | 40 242.00 | 5 334.00 | 699 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 225.00 | 40 242.00 | 5 334.00 | 692 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
6T Sur comptes clients | 5 493.00 | | 1 846.00 | 5 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 493.00 | | 1 846.00 | 5 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 565.00 | | 20 918.00 | 24 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 225.00 | 229 225.00 | | 229 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
UX Autres créances clients | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VC Groupe et associés | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 289.00 | 39 359.00 | 82 930.00 | 122 289.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 204.00 | 130 564.00 | 5 639.00 | 136 204.00 |
VW T.V.A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 965.00 | 343 035.00 | 82 930.00 | 425 965.00 |