| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
AP Constructions | 220 689.00 | 216 829.00 | 3 860.00 | 220 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 794.00 | 344 228.00 | 127 566.00 | 471 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 221.00 | 129 413.00 | 40 808.00 | 170 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 350.00 | 698 489.00 | 178 861.00 | 877 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BT Marchandises | 270 442.00 | | 270 442.00 | 270 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
BZ Autres créances | 127 605.00 | | 127 605.00 | 127 605.00 |
CF Disponibilités | 94 636.00 | | 94 636.00 | 94 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 929.00 | | 547 929.00 | 547 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 279.00 | 698 489.00 | 726 790.00 | 1 425 279.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
DG Autres réserves | 148.00 | | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DL TOTAL (I) | 212 160.00 | | | 212 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 524.00 | | | 171 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 535.00 | | | 230 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 630.00 | | | 514 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 790.00 | | | 726 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 280.00 | | | 393 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 248 847.00 | | 4 248 847.00 | 4 248 847.00 |
FD Production vendue biens | 559 699.00 | | 559 699.00 | 559 699.00 |
FG Production vendue services | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 274.00 | | 4 862 274.00 | 4 862 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 794 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 504.00 | | | 4 890 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 516.00 | | | 4 787 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 116.00 | | 38 234.00 | 839 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 426.00 | | 38 278.00 | 824 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 671.00 | | -44.00 | 6 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 450.00 | 50 039.00 | | 648 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 431.00 | 50 039.00 | | 640 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 535.00 | 230 535.00 | | 230 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VC Groupe et associés | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 524.00 | 50 173.00 | 104 406.00 | 171 524.00 |
VI Groupe et associés | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 653.00 | 181 776.00 | 5 877.00 | 187 653.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 630.00 | 393 280.00 | 104 406.00 | 514 630.00 |