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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
AP Constructions | 220 689.00 | 217 476.00 | 3 213.00 | 220 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 955.00 | 379 322.00 | 98 633.00 | 477 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 928.00 | 137 534.00 | 37 393.00 | 174 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 223.00 | 742 352.00 | 145 871.00 | 888 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BT Marchandises | 306 767.00 | | 306 767.00 | 306 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
BZ Autres créances | 91 132.00 | | 91 132.00 | 91 132.00 |
CF Disponibilités | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 262.00 | | 460 262.00 | 460 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 485.00 | 742 352.00 | 606 133.00 | 1 348 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
DG Autres réserves | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 192 525.00 | | | 192 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 660.00 | | | 165 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 320.00 | | | 180 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 608.00 | | | 413 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 133.00 | | | 606 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 995.00 | | | 261 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 456 846.00 | | 4 456 846.00 | 4 456 846.00 |
FD Production vendue biens | 544 077.00 | | 544 077.00 | 544 077.00 |
FG Production vendue services | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 051 311.00 | | 5 051 311.00 | 5 051 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 070 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 069 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 679.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 357.00 | | | 5 081 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 751.00 | | | 5 029 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 350.00 | | 17 689.00 | 877 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 816.00 | 888 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 816.00 | 873 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 703.00 | | 17 684.00 | 862 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 489.00 | 50 679.00 | 6 816.00 | 698 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 470.00 | 50 679.00 | 6 816.00 | 690 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 320.00 | 180 320.00 | | 180 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VC Groupe et associés | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 660.00 | 14 047.00 | 34 395.00 | 165 660.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
VP Divers | 118.00 | | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 589.00 | 131 706.00 | 5 882.00 | 137 589.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 608.00 | 261 995.00 | 34 395.00 | 413 608.00 |