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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 1 243.00 | 5 498.00 | 6 741.00 |
AH Fonds commercial | 127 786.00 | | 127 786.00 | 127 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 472.00 | | 300 472.00 | 300 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 189.00 | 95 023.00 | 6 166.00 | 101 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 698.00 | 44 755.00 | 15 943.00 | 60 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 537.00 | 141 021.00 | 463 516.00 | 604 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 682.00 | | 126 682.00 | 126 682.00 |
BZ Autres créances | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CF Disponibilités | 145 822.00 | | 145 822.00 | 145 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 539.00 | | 327 539.00 | 327 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 076.00 | 141 021.00 | 791 055.00 | 932 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 169.00 | 342 574.00 | | 423 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 787.00 | 80 594.00 | | 57 787.00 |
DL TOTAL (I) | 489 755.00 | 431 969.00 | | 489 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 439.00 | 229 169.00 | | 164 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 3 366.00 | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 1 180.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 462.00 | 55 894.00 | | 68 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 379.00 | 70 940.00 | | 67 379.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 6 320.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 300.00 | 366 869.00 | | 301 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 055.00 | 798 837.00 | | 791 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 353.00 | 201 546.00 | | 192 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 215.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 351.00 | | 10 651.00 | 658 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 383.00 | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 464.00 | 604 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 081.00 | 161 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 999.00 | | | 434 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 318.00 | | 10 651.00 | 201 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 042.00 | 9 060.00 | 50 081.00 | 182 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 510.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 309.00 | 8 550.00 | 50 081.00 | 181 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
UX Autres créances clients | 126 682.00 | | | 126 682.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 439.00 | 56 184.00 | 108 255.00 | 164 439.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 510.00 | 141 952.00 | 7 559.00 | 149 510.00 |
VW T.V.A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 108.00 | 192 853.00 | 108 255.00 | 301 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |