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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 2 264.00 | 777.00 | 3 041.00 |
AH Fonds commercial | 127 786.00 | | 127 786.00 | 127 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 472.00 | | 300 472.00 | 300 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 782.00 | 85 429.00 | 81 353.00 | 166 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 049.00 | 31 586.00 | 24 463.00 | 56 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 580.00 | 119 279.00 | 538 301.00 | 657 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BN En cours de production de biens | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 082.00 | | 202 082.00 | 202 082.00 |
BZ Autres créances | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CF Disponibilités | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 313.00 | | 296 313.00 | 296 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 893.00 | 119 279.00 | 834 614.00 | 953 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 504 267.00 | 480 955.00 | | 504 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566.00 | 23 311.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 513 633.00 | 513 067.00 | | 513 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 848.00 | 155 092.00 | | 147 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 4 081.00 | | 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 798.00 | 390.00 | | 18 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 261.00 | 84 361.00 | | 108 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 061.00 | 49 016.00 | | 41 061.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | 108.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 982.00 | 293 048.00 | | 320 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 614.00 | 806 115.00 | | 834 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 653.00 | 222 854.00 | | 220 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 247.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 162.00 | | 87 505.00 | 636 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 999.00 | | | 434 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 513.00 | | 87 505.00 | 193 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 569.00 | 20 297.00 | 56 588.00 | 155 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | 1 690.00 | 3 700.00 | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 295.00 | 18 608.00 | 52 888.00 | 151 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 262.00 | 108 262.00 | | 108 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 202 082.00 | 202 082.00 | | 202 082.00 |
VB T. V. A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 711.00 | 66 181.00 | 60 820.00 | 147 711.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 290.00 | 239 932.00 | 3 359.00 | 243 290.00 |
VW T.V.A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 184.00 | 220 653.00 | 60 820.00 | 302 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |