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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 4 274.00 | 2 467.00 | 6 741.00 |
AH Fonds commercial | 127 786.00 | | 127 786.00 | 127 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 472.00 | | 300 472.00 | 300 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 389.00 | 96 669.00 | 4 720.00 | 101 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 074.00 | 54 626.00 | 33 448.00 | 88 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 162.00 | 155 569.00 | 480 593.00 | 636 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 962.00 | | 173 962.00 | 173 962.00 |
BZ Autres créances | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CF Disponibilités | 85 894.00 | | 85 894.00 | 85 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 522.00 | | 325 522.00 | 325 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 684.00 | 155 569.00 | 806 115.00 | 961 684.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 955.00 | | | 480 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
DL TOTAL (I) | 513 067.00 | | | 513 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 092.00 | | | 155 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 361.00 | | | 84 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 048.00 | | | 293 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 115.00 | | | 806 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 854.00 | | | 222 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 537.00 | | 31 625.00 | 604 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 999.00 | | | 434 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 888.00 | | 31 625.00 | 161 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 021.00 | 14 548.00 | | 141 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 3 031.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 778.00 | 11 517.00 | | 139 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
UX Autres créances clients | 173 962.00 | 173 962.00 | | 173 962.00 |
VB T. V. A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 916.00 | 85 111.00 | 69 805.00 | 154 916.00 |
VI Groupe et associés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 216.00 | 217 658.00 | 7 559.00 | 225 216.00 |
VW T.V.A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 658.00 | 222 854.00 | 69 805.00 | 292 658.00 |