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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 2 733.00 | 423.00 | 3 156.00 |
AH Fonds commercial | 113 440.00 | | 113 440.00 | 113 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 935.00 | 32 667.00 | 5 267.00 | 37 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 621.00 | 38 534.00 | 12 087.00 | 50 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 797.00 | 74 734.00 | 132 063.00 | 206 797.00 |
BT Marchandises | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 645.00 | 295.00 | 44 350.00 | 44 645.00 |
BZ Autres créances | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 340.00 | 295.00 | 153 045.00 | 153 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 137.00 | 75 029.00 | 285 108.00 | 360 137.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 527.00 | 79 480.00 | | 65 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 815.00 | -13 953.00 | | -5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 65 212.00 | 71 027.00 | | 65 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 585.00 | 18 846.00 | | 10 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 134.00 | 97 689.00 | | 97 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 821.00 | 41 006.00 | | 83 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 355.00 | 33 228.00 | | 28 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 896.00 | 190 769.00 | | 219 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 108.00 | 261 796.00 | | 285 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 457.00 | 180 183.00 | | 216 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 003.00 | | 354 003.00 | 354 003.00 |
FD Production vendue biens | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FG Production vendue services | 221 634.00 | | 221 634.00 | 221 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 967.00 | | 575 967.00 | 575 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 152.00 | 50 451.00 | | 7 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 761.00 | 9 996.00 | | 21 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 5 795.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 5 795.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -4 720.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 138.00 | 590 465.00 | | 583 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 952.00 | 604 418.00 | | 588 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 815.00 | -13 953.00 | | -5 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 012.00 | 3 614.00 | | 3 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 071.00 | | 126.00 | 210 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 206 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 88 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 597.00 | | | 116 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 830.00 | | 126.00 | 91 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 883.00 | 11 251.00 | 3 400.00 | 66 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 473.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 823.00 | 10 778.00 | 3 400.00 | 63 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 586.00 | 7 147.00 | 3 439.00 | 10 586.00 |
VI Groupe et associés | 97 134.00 | 97 134.00 | | 97 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 134.00 | | | 97 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VP Divers | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 868.00 | 63 068.00 | 800.00 | 63 868.00 |
VW T.V.A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 896.00 | 216 457.00 | 3 439.00 | 219 896.00 |