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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AH Fonds commercial | 113 440.00 | | 113 440.00 | 113 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 661.00 | 37 640.00 | 5 022.00 | 42 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 034.00 | 51 782.00 | 14 252.00 | 66 034.00 |
AX Avances et acomptes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 781.00 | 93 378.00 | 134 403.00 | 227 781.00 |
BT Marchandises | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 710.00 | 8 442.00 | 18 268.00 | 26 710.00 |
BZ Autres créances | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 450.00 | 8 442.00 | 93 008.00 | 101 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 230.00 | 101 820.00 | 227 411.00 | 329 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 646.00 | 59 712.00 | | 67 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 849.00 | 7 934.00 | | -30 849.00 |
DL TOTAL (I) | 42 297.00 | 73 146.00 | | 42 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 802.00 | 3 438.00 | | 21 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 634.00 | 94 634.00 | | 94 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 934.00 | 84 715.00 | | 34 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 621.00 | 30 276.00 | | 31 621.00 |
EA Autres dettes | | 2 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 114.00 | 215 455.00 | | 185 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 411.00 | 288 601.00 | | 227 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 859.00 | 215 277.00 | | 178 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 733.00 | | 272 733.00 | 272 733.00 |
FD Production vendue biens | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FG Production vendue services | 227 126.00 | | 227 126.00 | 227 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 234.00 | | 500 234.00 | 500 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 602.00 | 9 401.00 | | 5 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -675.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 280.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 280.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 2 917.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 2 917.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | -2 637.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 062.00 | 609 162.00 | | 506 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 911.00 | 601 228.00 | | 536 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 849.00 | 7 934.00 | | -30 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 727.00 | | 20 898.00 | 207 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 844.00 | | 227 781.00 | 844.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | | 109 539.00 | 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 597.00 | | | 116 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 485.00 | | 20 898.00 | 89 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 170.00 | 8 208.00 | | 85 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 163.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 377.00 | 8 045.00 | | 81 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 747.00 | 5 491.00 | 6 256.00 | 11 747.00 |
VI Groupe et associés | 94 634.00 | 94 634.00 | | 94 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 795.00 | 41 865.00 | 10 930.00 | 52 795.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 992.00 | 176 737.00 | 6 256.00 | 182 992.00 |