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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 621.00 | 1 300.00 | 436 321.00 | 437 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BZ Autres créances | 146 922.00 | | 146 922.00 | 146 922.00 |
CF Disponibilités | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 042.00 | | 246 042.00 | 246 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 663.00 | 1 300.00 | 682 363.00 | 683 663.00 |
CU Autres participations | 433 314.00 | | 433 314.00 | 433 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 419 606.00 | 399 467.00 | | 419 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 586.00 | 20 139.00 | | 28 586.00 |
DL TOTAL (I) | 451 492.00 | 422 906.00 | | 451 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 627.00 | 159 932.00 | | 135 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 766.00 | 47 578.00 | | 64 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 6 045.00 | | 9 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 990.00 | 17 762.00 | | 20 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 871.00 | 258 717.00 | | 230 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 363.00 | 681 623.00 | | 682 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 948.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 098.00 | 638.00 | | 20 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 800.00 | 252 000.00 | | 301 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 215.00 | 231 861.00 | | 273 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 586.00 | 20 139.00 | | 28 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 621.00 | | | 437 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 321.00 | | | 436 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
UX Autres créances clients | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 139 589.00 | | | 139 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 382.00 | 25 071.00 | 105 711.00 | 135 382.00 |
VI Groupe et associés | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 929.00 | 81 333.00 | 142 596.00 | 223 929.00 |
VW T.V.A. | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 871.00 | 120 560.00 | 105 711.00 | 230 871.00 |