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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 561.00 | | 568 561.00 | 568 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BZ Autres créances | 135 852.00 | | 135 852.00 | 135 852.00 |
CF Disponibilités | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 544.00 | | 206 544.00 | 206 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 105.00 | | 775 105.00 | 775 105.00 |
CU Autres participations | 565 554.00 | | 565 554.00 | 565 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | 3 000.00 | | 3 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 880.00 | | | 131 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 448 192.00 | 419 606.00 | | 448 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 572.00 | 28 586.00 | | 14 572.00 |
DL TOTAL (I) | 598 304.00 | 451 492.00 | | 598 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 311.00 | 135 627.00 | | 110 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 182.00 | 64 766.00 | | 32 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 790.00 | 9 489.00 | | 7 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 919.00 | 20 990.00 | | 10 919.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 802.00 | 230 871.00 | | 176 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 105.00 | 682 363.00 | | 775 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 279.00 | 20 098.00 | | -7 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 001.00 | 301 800.00 | | 252 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 429.00 | 273 215.00 | | 237 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 572.00 | 28 586.00 | | 14 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 621.00 | | 132 240.00 | 437 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 568 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 300.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 321.00 | | 132 240.00 | 436 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
UX Autres créances clients | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VC Groupe et associés | 97 338.00 | 97 338.00 | | 97 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 311.00 | 27 358.00 | 82 953.00 | 110 311.00 |
VI Groupe et associés | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 859.00 | 188 852.00 | 3 007.00 | 191 859.00 |
VW T.V.A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 802.00 | 93 849.00 | 82 953.00 | 176 802.00 |