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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 365.00 | 1 259.00 | 3 106.00 | 4 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 926.00 | 1 259.00 | 571 667.00 | 572 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
BZ Autres créances | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
CF Disponibilités | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 668.00 | | 88 668.00 | 88 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 594.00 | 1 259.00 | 660 335.00 | 661 594.00 |
CU Autres participations | 565 554.00 | | 565 554.00 | 565 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 880.00 | 131 880.00 | | 131 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 419 083.00 | 462 764.00 | | 419 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 756.00 | -43 680.00 | | -5 756.00 |
DL TOTAL (I) | 548 867.00 | 554 623.00 | | 548 867.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 915.00 | 2 969.00 | | 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 908.00 | 84 709.00 | | 65 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 17 671.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 3 700.00 | | 5 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 728.00 | 3 785.00 | | 38 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 468.00 | 112 834.00 | | 111 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 335.00 | 667 458.00 | | 660 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 304.00 | 198 000.00 | | 199 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 060.00 | 241 680.00 | | 205 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 756.00 | -43 680.00 | | -5 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | | 782.00 | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 806.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 806.00 | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
UX Autres créances clients | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VC Groupe et associés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 908.00 | 25 800.00 | 40 108.00 | 65 908.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 258.00 | 75 251.00 | 3 007.00 | 78 258.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 468.00 | 71 360.00 | 40 108.00 | 111 468.00 |