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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 115.00 | | 1 452 115.00 | 1 452 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
BZ Autres créances | 225 930.00 | | 225 930.00 | 225 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 898.00 | | 120 898.00 | 120 898.00 |
CF Disponibilités | 103 510.00 | | 103 510.00 | 103 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 480 992.00 | | 480 992.00 | 480 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 108.00 | | 1 933 108.00 | 1 933 108.00 |
CU Autres participations | 1 452 115.00 | | 1 452 115.00 | 1 452 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 003.00 | 6 728.00 | | 28 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 893.00 | 286 275.00 | | 249 893.00 |
DK Provisions réglementées | 27 766.00 | 22 394.00 | | 27 766.00 |
DL TOTAL (I) | 360 663.00 | 370 397.00 | | 360 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 162.00 | 1 063 721.00 | | 887 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 097.00 | 462 048.00 | | 629 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 073.00 | 8 153.00 | | 21 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 445.00 | 1 533 922.00 | | 1 572 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 108.00 | 1 904 319.00 | | 1 933 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 114.00 | 1 533 922.00 | | 869 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 413.00 | | 289 413.00 | 289 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 413.00 | | 289 413.00 | 289 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 372.00 | -5 372.00 | | -5 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -739.00 | -10 987.00 | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 097.00 | 547 300.00 | | 542 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 204.00 | 261 026.00 | | 292 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 893.00 | 286 275.00 | | 249 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 115.00 | | | 1 452 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 115.00 | | | 1 452 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 394.00 | 5 372.00 | | 22 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 394.00 | 5 372.00 | | 22 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
VB T. V. A. | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VC Groupe et associés | 200 212.00 | | | 200 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 162.00 | 183 830.00 | 703 331.00 | 887 162.00 |
VI Groupe et associés | 629 097.00 | 629 097.00 | | 629 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 345.00 | | | 175 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 584.00 | 256 584.00 | | 256 584.00 |
VW T.V.A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 445.00 | 869 114.00 | 703 331.00 | 1 572 445.00 |