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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 169.00 | 1 223.00 | 17 946.00 | 19 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 864.00 | 1 223.00 | 1 480 641.00 | 1 481 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BZ Autres créances | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CF Disponibilités | 410 844.00 | | 410 844.00 | 410 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 992.00 | | 530 992.00 | 530 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 856.00 | 1 223.00 | 2 011 633.00 | 2 012 856.00 |
CU Autres participations | 1 455 695.00 | | 1 455 695.00 | 1 455 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091.00 | 1 083.00 | | 1 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 123.00 | 326 268.00 | | 1 087 123.00 |
DK Provisions réglementées | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 724.00 | 420 861.00 | | 1 181 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 137.00 | 199 772.00 | | 14 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 375.00 | 1 003 779.00 | | 769 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 858.00 | 7 095.00 | | 17 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 038.00 | 429.00 | | 18 038.00 |
EA Autres dettes | | 24 209.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | 75 000.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 909.00 | 1 310 284.00 | | 829 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 633.00 | 1 731 145.00 | | 2 011 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 909.00 | 301 599.00 | | 829 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 667.00 | | 415 667.00 | 415 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 667.00 | | 415 667.00 | 415 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 146 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 711.00 | 45 232.00 | | 128 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 694.00 | 617 264.00 | | 1 691 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 571.00 | 290 996.00 | | 604 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 123.00 | 326 268.00 | | 1 087 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 995.00 | | 26 169.00 | 1 447 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 700.00 | | 1 462 695.00 | -7 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 700.00 | | 1 481 864.00 | -7 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 995.00 | | 7 000.00 | 1 447 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 223.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VB T. V. A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VC Groupe et associés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VI Groupe et associés | 769 375.00 | 769 375.00 | | 769 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 086.00 | | | 186 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 384.00 | 109 383.00 | 7 000.00 | 116 384.00 |
VW T.V.A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 909.00 | 829 909.00 | | 829 909.00 |