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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 115.00 | | 1 452 115.00 | 1 452 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 465.00 | | 167 465.00 | 167 465.00 |
BZ Autres créances | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 915.00 | | 282 915.00 | 282 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 030.00 | | 1 735 030.00 | 1 735 030.00 |
CU Autres participations | 1 452 115.00 | | 1 452 115.00 | 1 452 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424.00 | 12 896.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 493.00 | 233 528.00 | | 453 493.00 |
DK Provisions réglementées | 38 510.00 | 33 138.00 | | 38 510.00 |
DL TOTAL (I) | 547 428.00 | 334 563.00 | | 547 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 694.00 | 708 476.00 | | 527 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 581.00 | 741 485.00 | | 592 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 514.00 | 11 848.00 | | 19 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 814.00 | 7 988.00 | | 47 814.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 187 603.00 | 1 469 856.00 | | 1 187 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 030.00 | 1 804 418.00 | | 1 735 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 437.00 | | | 845 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 801.00 | | 356 801.00 | 356 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 801.00 | | 356 801.00 | 356 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 841.00 | 66 608.00 | | 74 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 372.00 | -5 372.00 | | -5 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | -1 741.00 | | 16 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 224.00 | 612 717.00 | | 859 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 731.00 | 379 189.00 | | 405 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 493.00 | 233 528.00 | | 453 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 115.00 | | | 1 452 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 115.00 | | | 1 452 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 138.00 | 5 372.00 | | 33 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 138.00 | 5 372.00 | | 33 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
UX Autres créances clients | 167 455.00 | 167 465.00 | | 167 455.00 |
VB T. V. A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VC Groupe et associés | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 694.00 | 185 528.00 | 342 166.00 | 527 694.00 |
VI Groupe et associés | 592 581.00 | 592 581.00 | | 592 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 520.00 | | | 179 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 085.00 | 218 085.00 | | 218 085.00 |
VW T.V.A. | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 603.00 | 845 437.00 | 342 166.00 | 1 187 603.00 |