| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 570.00 | 258 322.00 | 11 249.00 | 269 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 873.00 | 886 573.00 | 137 300.00 | 1 023 873.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 841.00 | 1 147 894.00 | 363 947.00 | 1 511 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
BZ Autres créances | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CF Disponibilités | 119 835.00 | | 119 835.00 | 119 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 744.00 | | 176 744.00 | 176 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 585.00 | 1 147 894.00 | 540 691.00 | 1 688 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 210.00 | | | -1 003 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 143.00 | | | 170 143.00 |
DL TOTAL (I) | -831 966.00 | | | -831 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 310.00 | | | 1 053 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 050.00 | | | 213 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 657.00 | | | 1 372 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 691.00 | | | 540 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 602.00 | | | 486 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 136.00 | | 351 136.00 | 351 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 136.00 | | 351 136.00 | 351 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 011.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 446.00 | | | 377 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 303.00 | | | 207 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 143.00 | | | 170 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 816.00 | | | 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 049.00 | 213 049.00 | | 213 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 166.00 | 25 000.00 | 45 166.00 | 70 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 310.00 | 212 421.00 | 840 888.00 | 1 053 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 425.00 | 56 027.00 | 15 397.00 | 71 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 915.00 | 470 860.00 | 886 055.00 | 1 356 915.00 |