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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 606.00 | 268 771.00 | 3 835.00 | 272 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 526.00 | 1 016 142.00 | 13 384.00 | 1 029 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 354.00 | 1 287 912.00 | 233 441.00 | 1 521 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
BZ Autres créances | 210 058.00 | | 210 058.00 | 210 058.00 |
CF Disponibilités | 258 357.00 | | 258 357.00 | 258 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 159.00 | | 509 159.00 | 509 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 512.00 | 1 287 912.00 | 742 600.00 | 2 030 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -363 440.00 | | | -363 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 462.00 | | | 265 462.00 |
DL TOTAL (I) | -96 878.00 | | | -96 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 896.00 | | | 668 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 477.00 | | | 839 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 600.00 | | | 742 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 617.00 | | | 302 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 778.00 | | 320 778.00 | 320 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 778.00 | | 320 778.00 | 320 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 576.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 785.00 | | | 345 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 323.00 | | | 80 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 462.00 | | | 265 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 648.00 | 7 575.00 | 311.00 | 1 280 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 648.00 | 7 575.00 | 311.00 | 1 277 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 896.00 | 252 035.00 | 416 860.00 | 668 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 801.00 | 43 851.00 | 206 950.00 | 250 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 023.00 | 43 851.00 | 223 171.00 | 267 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 317.00 | 287 457.00 | 536 860.00 | 824 317.00 |