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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 606.00 | 270 628.00 | 1 979.00 | 272 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 480.00 | 1 021 064.00 | 12 417.00 | 1 033 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 937.00 | 1 294 691.00 | 231 246.00 | 1 525 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
BZ Autres créances | 209 669.00 | | 209 669.00 | 209 669.00 |
CF Disponibilités | 372 060.00 | | 372 060.00 | 372 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 651.00 | | 630 651.00 | 630 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 588.00 | 1 294 691.00 | 861 897.00 | 2 156 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -97 978.00 | | | -97 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 363.00 | | | 203 363.00 |
DL TOTAL (I) | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 214.00 | | | 507 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 412.00 | | | 755 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 897.00 | | | 861 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 963.00 | | | 328 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 640.00 | | 295 640.00 | 295 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 640.00 | | 295 640.00 | 295 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 151.00 | | | 300 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 789.00 | | | 96 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 363.00 | | | 203 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 912.00 | 6 778.00 | | 1 287 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 912.00 | 6 778.00 | | 1 284 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 213.00 | 230 765.00 | 276 448.00 | 507 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 590.00 | 258 590.00 | | 258 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 441.00 | 258 590.00 | 16 850.00 | 275 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 176.00 | 316 727.00 | 426 448.00 | 743 176.00 |