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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 199.00 | 1 689.00 | 244 509.00 | 246 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 835.00 | 1 689.00 | 247 145.00 | 248 835.00 |
CU Autres participations | 244 494.00 | | 244 494.00 | 244 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 867.00 | 106 011.00 | | 156 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 927.00 | 50 857.00 | | 10 927.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 178 395.00 | 167 467.00 | | 178 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 400.00 | 39 654.00 | | 27 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366.00 | 291.00 | | 5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 2 239.00 | | 3 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 650.00 | 35 187.00 | | 32 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 750.00 | 77 370.00 | | 68 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 145.00 | 244 838.00 | | 247 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 133.00 | 51 493.00 | | 55 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 1 380.00 | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 1 380.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | -1 380.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 15 635.00 | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 735.00 | 90 051.00 | | 100 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 808.00 | 39 194.00 | | 89 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 927.00 | 50 857.00 | | 10 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244 509.00 | | | 244 509.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 509.00 | | | 244 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 877.00 | 12 260.00 | 13 617.00 | 25 877.00 |
VI Groupe et associés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 751.00 | 55 134.00 | 13 617.00 | 68 751.00 |