| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 335.00 | 9 882.00 | 9 453.00 | 19 335.00 |
040 Immobilisations financières | 2 137 242.00 | | 2 137 242.00 | 2 137 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 156 578.00 | 9 882.00 | 2 146 696.00 | 2 156 578.00 |
072 Créances – Autres | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
084 Disponibilités | 115 381.00 | | 115 381.00 | 115 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 220.00 | | 118 220.00 | 118 220.00 |
110 Total général Actif | 2 274 797.00 | 9 882.00 | 2 264 915.00 | 2 274 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 489 481.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 336.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 719 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 505 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 545 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 264 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 326 887.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 400.00 | 59 768.00 | | 101 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 401.00 | 59 768.00 | | 101 401.00 |
242 Autres charges externes. | 13 325.00 | 8 126.00 | | 13 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 448.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 981.00 | 63 641.00 | | 67 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 279.00 | 74 736.00 | | 84 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 122.00 | -14 968.00 | | 17 122.00 |
294 Charges financières | 7 343.00 | 1 123.00 | | 7 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 336.00 | -16 090.00 | | 9 336.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 892 733.00 | | | 1 892 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 845.00 | | | 263 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 892 733.00 | | | 1 892 733.00 |