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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 060.00 | 1 689.00 | 259 370.00 | 261 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 153.00 | 1 689.00 | 263 464.00 | 265 153.00 |
CU Autres participations | 244 494.00 | | 244 494.00 | 244 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 795.00 | 156 867.00 | | 167 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 977.00 | 10 927.00 | | 16 977.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 195 372.00 | 178 395.00 | | 195 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 876.00 | 27 400.00 | | 20 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 5 366.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 3 335.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 171.00 | 32 650.00 | | 44 171.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 092.00 | 68 750.00 | | 68 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 464.00 | 247 145.00 | | 263 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 258.00 | 55 133.00 | | 7 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 523.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 089.00 | | 115 089.00 | 115 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 089.00 | | 115 089.00 | 115 089.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 1 021.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 1 021.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -1 021.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 2 109.00 | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 089.00 | 100 735.00 | | 115 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 112.00 | 89 808.00 | | 98 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 977.00 | 10 927.00 | | 16 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244 509.00 | | | 244 509.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -14 861.00 | 16 550.00 | | -14 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 509.00 | | | 244 509.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -14 861.00 | | | -14 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 617.00 | 12 557.00 | 1 060.00 | 13 617.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |