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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 647.00 | 1 237.00 | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 542.00 | 3 735.00 | 2 807.00 | 6 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 526.00 | 4 382.00 | 4 143.00 | 8 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 528.00 | | 311 528.00 | 311 528.00 |
BZ Autres créances | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
CF Disponibilités | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 679.00 | | 478 679.00 | 478 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 206.00 | 4 382.00 | 482 823.00 | 487 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 759.00 | | | 227 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DL TOTAL (I) | 242 900.00 | | | 242 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 209.00 | | | 145 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 295.00 | | | 87 295.00 |
EA Autres dettes | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 922.00 | | | 239 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 823.00 | | | 482 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 922.00 | | | 239 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698.00 | 1 684.00 | | 2 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698.00 | 1 037.00 | | 2 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 469.00 | 150 469.00 | | 150 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 311 529.00 | | | 311 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 043.00 | 357 944.00 | 99.00 | 358 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 923.00 | 239 923.00 | | 239 923.00 |