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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 881.00 | 4.00 | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 850.00 | 24 243.00 | 91 606.00 | 115 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 735.00 | 26 124.00 | 91 610.00 | 117 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 222.00 | | 610 222.00 | 610 222.00 |
BZ Autres créances | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 112 526.00 | | 112 526.00 | 112 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 912.00 | | 779 912.00 | 779 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 648.00 | 26 124.00 | 871 523.00 | 897 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 110.00 | 133 038.00 | | 216 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 411.00 | 83 071.00 | | 84 411.00 |
DL TOTAL (I) | 311 522.00 | 227 110.00 | | 311 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 626.00 | 288 794.00 | | 353 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 222.00 | 12 961.00 | | 61 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 091.00 | 96 612.00 | | 142 091.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 62 528.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 001.00 | 460 896.00 | | 560 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 523.00 | 688 006.00 | | 871 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 001.00 | 460 896.00 | | 560 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 521.00 | | 7 214.00 | 110 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 636.00 | | 7 214.00 | 108 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 717.00 | 11 408.00 | | 14 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | 175.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 011.00 | 11 233.00 | | 13 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 610 223.00 | 610 223.00 | | 610 223.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VI Groupe et associés | 353 627.00 | 353 627.00 | | 353 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 186.00 | 617 186.00 | | 617 186.00 |
VW T.V.A. | 103 062.00 | 103 062.00 | | 103 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 001.00 | 560 001.00 | | 560 001.00 |