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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 706.00 | 178.00 | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 636.00 | 13 010.00 | 95 625.00 | 108 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 521.00 | 14 716.00 | 95 804.00 | 110 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 987.00 | | 288 987.00 | 288 987.00 |
BZ Autres créances | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 201 439.00 | | 201 439.00 | 201 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 201.00 | | 592 201.00 | 592 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 723.00 | 14 716.00 | 688 006.00 | 702 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 038.00 | 183 900.00 | | 133 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 071.00 | 90 637.00 | | 83 071.00 |
DL TOTAL (I) | 227 110.00 | 285 538.00 | | 227 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 794.00 | 222 583.00 | | 288 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 961.00 | 6 682.00 | | 12 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 612.00 | 135 203.00 | | 96 612.00 |
EA Autres dettes | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 896.00 | 364 497.00 | | 460 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 006.00 | 650 036.00 | | 688 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 896.00 | 364 497.00 | | 460 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 427.00 | | 102 094.00 | 8 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | | 102 094.00 | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 549.00 | 8 168.00 | | 6 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 228.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070.00 | 7 940.00 | | 5 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
UX Autres créances clients | 288 987.00 | 288 987.00 | | 288 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VI Groupe et associés | 288 794.00 | 288 794.00 | | 288 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 762.00 | 340 762.00 | | 340 762.00 |
VW T.V.A. | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 896.00 | 460 896.00 | | 460 896.00 |