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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 910.00 | 35 116.00 | 1 794.00 | 36 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 654.00 | 12 863.00 | 101 791.00 | 114 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 614.00 | 88 030.00 | 559 585.00 | 647 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BT Marchandises | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 97 252.00 | | 97 252.00 | 97 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 96 735.00 | | 96 735.00 | 96 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 152.00 | | 205 152.00 | 205 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 766.00 | 88 030.00 | 764 737.00 | 852 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 422.00 | 100 909.00 | | 173 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 801.00 | 72 513.00 | | 77 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
DL TOTAL (I) | 305 852.00 | 178 422.00 | | 305 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 130.00 | 175 732.00 | | 151 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 166.00 | 92 284.00 | | 68 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 10 770.00 | | 9 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 366.00 | 63 765.00 | | 52 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
EA Autres dettes | 154 572.00 | 116 388.00 | | 154 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 353.00 | 458 939.00 | | 447 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 736.00 | 637 361.00 | | 764 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 447.00 | 344 513.00 | | 396 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 079.00 | | 152 079.00 | 152 079.00 |
FD Production vendue biens | 139 035.00 | | 139 035.00 | 139 035.00 |
FG Production vendue services | 264 002.00 | | 264 002.00 | 264 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 116.00 | | 555 116.00 | 555 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 232.00 | 40 357.00 | | 17 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 038.00 | 688.00 | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 836.00 | -544.00 | | 4 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 934.00 | 19 548.00 | | 21 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 575.00 | 555 266.00 | | 576 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 774.00 | 482 753.00 | | 498 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 801.00 | 72 513.00 | | 77 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 985.00 | | 112 630.00 | 534 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 934.00 | | 111 630.00 | 39 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 323.00 | 21 707.00 | | 66 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 675.00 | 5 376.00 | | 34 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 648.00 | 16 331.00 | | 31 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 531.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 531.00 | 3 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 572.00 | 154 572.00 | | 154 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 589.00 | 10 029.00 | 9 561.00 | 19 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 541.00 | 90 196.00 | 41 345.00 | 131 541.00 |
VI Groupe et associés | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 836.00 | | | 136 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 438.00 | | | 161 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 927.00 | | | 96 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
VW T.V.A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 353.00 | 396 447.00 | 50 906.00 | 447 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | 6 613.00 | | 3 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 521.00 | 12 942.00 | | 10 521.00 |
ST Autres comptes | 55 770.00 | 50 390.00 | | 55 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 519.00 | 24 014.00 | | 24 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | 1 654.00 | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 294.00 | 8 267.00 | | 5 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 791.00 | 56 591.00 | | 54 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 927.00 | 16 217.00 | | 15 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 810.00 | 87 346.00 | | 90 810.00 |