| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 021.00 | 96 389.00 | 71 632.00 | 168 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 982.00 | 173 350.00 | 527 632.00 | 700 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BT Marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 203 678.00 | | 203 678.00 | 203 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 053.00 | | 344 053.00 | 344 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 035.00 | 173 350.00 | 871 685.00 | 1 045 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 318 900.00 | | | 318 900.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 220 945.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 526.00 | 114 061.00 | | 115 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 950.00 | 27 843.00 | | 16 950.00 |
DL TOTAL (I) | 581 482.00 | 492 849.00 | | 581 482.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 256.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 487.00 | 16 254.00 | | 5 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 577.00 | 71 705.00 | | 11 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 24 936.00 | | 12 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 591.00 | 50 335.00 | | 59 591.00 |
EA Autres dettes | 200 919.00 | 177 324.00 | | 200 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 203.00 | 340 553.00 | | 290 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 686.00 | 839 658.00 | | 871 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 203.00 | 340 553.00 | | 290 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 461.00 | | 268 461.00 | 268 461.00 |
FD Production vendue biens | 158 810.00 | | 158 810.00 | 158 810.00 |
FG Production vendue services | 361 186.00 | | 361 186.00 | 361 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 457.00 | | 788 457.00 | 788 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 793.00 | 12 880.00 | | 12 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 546.00 | 35 310.00 | | 40 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 074.00 | 1 038.00 | | 1 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 292.00 | 34 579.00 | | 39 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 404.00 | 783 076.00 | | 818 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 878.00 | 669 014.00 | | 702 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 526.00 | 114 061.00 | | 115 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 143.00 | | 25 839.00 | 675 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 092.00 | | 25 839.00 | 179 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 348.00 | 33 002.00 | | 140 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 297.00 | 33 002.00 | | 100 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 919.00 | 200 919.00 | | 200 919.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VI Groupe et associés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394.00 | | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 188.00 | 121 188.00 | | 121 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 225.00 | 127 225.00 | | 127 225.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 203.00 | 290 203.00 | | 290 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 585.00 | 15 031.00 | | 22 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 857.00 | 12 088.00 | | 8 857.00 |
ST Autres comptes | 32 645.00 | 59 966.00 | | 32 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 575.00 | 19 051.00 | | 16 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | 2 200.00 | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 772.00 | 17 231.00 | | 22 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 052.00 | 63 867.00 | | 62 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 002.00 | 20 271.00 | | 34 002.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 077.00 | 91 105.00 | | 58 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |