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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 784.00 | 129 659.00 | 40 125.00 | 169 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 744.00 | 206 620.00 | 496 125.00 | 702 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 230 753.00 | | 230 753.00 | 230 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 248 033.00 | | 248 033.00 | 248 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 453.00 | | 492 453.00 | 492 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 195.00 | 206 620.00 | 988 578.00 | 1 195 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 434 426.00 | 318 900.00 | | 434 426.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 457.00 | 115 526.00 | | 115 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 057.00 | 16 950.00 | | 6 057.00 |
DL TOTAL (I) | 686 046.00 | 581 482.00 | | 686 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 491.00 | 11 577.00 | | 7 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 322.00 | 12 629.00 | | 27 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 277.00 | 59 591.00 | | 53 277.00 |
EA Autres dettes | 214 442.00 | 200 919.00 | | 214 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 531.00 | 290 203.00 | | 302 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 578.00 | 871 686.00 | | 988 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 531.00 | 290 203.00 | | 302 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 729.00 | | 329 729.00 | 329 729.00 |
FD Production vendue biens | 164 619.00 | | 164 619.00 | 164 619.00 |
FG Production vendue services | 392 386.00 | | 392 386.00 | 392 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 735.00 | | 886 735.00 | 886 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 580.00 | 12 793.00 | | 4 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 078.00 | 40 546.00 | | 47 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 099.00 | 1 074.00 | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 604.00 | 39 292.00 | | 38 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 198.00 | 818 404.00 | | 909 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 741.00 | 702 878.00 | | 793 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 457.00 | 115 526.00 | | 115 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 982.00 | | 1 763.00 | 700 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 931.00 | | 1 763.00 | 204 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 350.00 | 33 270.00 | | 173 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 299.00 | 33 270.00 | | 133 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 442.00 | 214 442.00 | | 214 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VI Groupe et associés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93.00 | | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 916.00 | 215 916.00 | | 215 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 753.00 | 231 753.00 | | 231 753.00 |
VW T.V.A. | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 531.00 | 302 531.00 | | 302 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 739.00 | 22 585.00 | | 21 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 093.00 | 8 857.00 | | 9 093.00 |
ST Autres comptes | 58 406.00 | 32 645.00 | | 58 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 210.00 | 16 575.00 | | 20 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 182.00 | 187.00 | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 921.00 | 22 772.00 | | 21 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 319.00 | 62 052.00 | | 63 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 418.00 | 34 002.00 | | 19 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 708.00 | 58 077.00 | | 87 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |