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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 537.00 | 15 677.00 | 5 860.00 | 21 537.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 177.00 | 15 677.00 | 29 500.00 | 45 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
072 Créances – Autres | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 441.00 | | 98 441.00 | 98 441.00 |
110 Total général Actif | 143 618.00 | 15 677.00 | 127 941.00 | 143 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 080.00 | 151 774.00 | | 163 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 899.00 | 102 785.00 | | 123 899.00 |
222 Production stockée | | -5 900.00 | | |
230 Autres produits | 4 474.00 | 6 002.00 | | 4 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 453.00 | 254 660.00 | | 291 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 620.00 | 124 892.00 | | 142 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | 50.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 72 248.00 | 60 829.00 | | 72 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | 2 816.00 | | 2 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 964.00 | 29 530.00 | | 28 964.00 |
252 Charges sociales | 8 698.00 | 7 214.00 | | 8 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 110.00 | 1 867.00 | | 2 110.00 |
262 Autres charges | 5 069.00 | 2 501.00 | | 5 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 672.00 | 229 700.00 | | 259 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 780.00 | 24 961.00 | | 31 780.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 427.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 638.00 | 1 740.00 | | 5 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 1 950.00 | | 3 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 009.00 | 21 687.00 | | 24 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 256.00 | | | 256.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |