| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 109.00 | 21 908.00 | 9 202.00 | 31 109.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 749.00 | 21 908.00 | 32 842.00 | 54 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
060 Stock marchandises | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
072 Créances – Autres | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
110 Total général Actif | 109 768.00 | 21 908.00 | 87 861.00 | 109 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 995.00 | 161 397.00 | | 144 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 701.00 | 120 041.00 | | 107 701.00 |
222 Production stockée | 382.00 | 6 152.00 | | 382.00 |
230 Autres produits | 3 459.00 | 3 896.00 | | 3 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 537.00 | 291 486.00 | | 256 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 453.00 | 137 769.00 | | 129 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -571.00 | -2 587.00 | | -571.00 |
242 Autres charges externes. | 82 131.00 | 99 313.00 | | 82 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 883.00 | 5 257.00 | | 6 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 562.00 | 24 294.00 | | 21 562.00 |
252 Charges sociales | 10 691.00 | 16 117.00 | | 10 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 093.00 | 2 137.00 | | 4 093.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 5 653.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 546.00 | 287 953.00 | | 254 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 991.00 | 3 533.00 | | 1 991.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 4.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | 3 193.00 | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 123.00 | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 982.00 | 214.00 | | 982.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 931.00 | | | 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |