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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 933.00 | 25 045.00 | 18 887.00 | 43 933.00 |
040 Immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 133.00 | 25 045.00 | 44 087.00 | 69 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
060 Stock marchandises | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
072 Créances – Autres | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 372.00 | | 87 372.00 | 87 372.00 |
110 Total général Actif | 156 504.00 | 25 045.00 | 131 459.00 | 156 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 009.00 | 144 995.00 | | 169 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 421.00 | 107 701.00 | | 108 421.00 |
222 Production stockée | -6 030.00 | 382.00 | | -6 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 896.00 | 3 459.00 | | 6 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 296.00 | 256 537.00 | | 281 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 144.00 | 129 453.00 | | 151 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 236.00 | -571.00 | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 86 242.00 | 82 131.00 | | 86 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | 6 883.00 | | 3 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 240.00 | 21 562.00 | | 23 240.00 |
252 Charges sociales | 7 331.00 | 10 691.00 | | 7 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 138.00 | 4 093.00 | | 3 138.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 304.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 184.00 | 254 546.00 | | 275 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 112.00 | 1 991.00 | | 6 112.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 182.00 | 687.00 | | 1 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 294.00 | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 455.00 | 982.00 | | 4 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |