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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 469.00 | 39 244.00 | 59 224.00 | 98 469.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 533.00 | 39 244.00 | 230 288.00 | 269 533.00 |
060 Stock marchandises | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
072 Créances – Autres | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 996.00 | | 129 996.00 | 129 996.00 |
110 Total général Actif | 399 529.00 | 39 244.00 | 360 284.00 | 399 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 299.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 165.00 | | | 239 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 664.00 | | | -3 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 637.00 | | | 32 637.00 |