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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 278.00 | 39 155.00 | 38 124.00 | 77 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 222.00 | 57 019.00 | 178 204.00 | 235 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 865.00 | 96 173.00 | 387 691.00 | 483 865.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BZ Autres créances | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 226.00 | | 119 226.00 | 119 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 091.00 | 96 173.00 | 506 917.00 | 603 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 219 995.00 | 194 009.00 | | 219 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | 25 985.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 227 250.00 | 227 145.00 | | 227 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 726.00 | 232 949.00 | | 187 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936.00 | 5 708.00 | | 4 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 883.00 | 21 567.00 | | 20 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 121.00 | 63 774.00 | | 66 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 667.00 | 324 208.00 | | 279 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 917.00 | 551 353.00 | | 506 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 901.00 | 134 249.00 | | 129 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 896.00 | 26 697.00 | 5 729.00 | 462 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 532.00 | 26 698.00 | 5 729.00 | 291 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 479.00 | 35 422.00 | 5 729.00 | 66 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 479.00 | 35 422.00 | 5 729.00 | 66 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 726.00 | 37 960.00 | 130 428.00 | 187 726.00 |
VI Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 433.00 | 31 084.00 | 349.00 | 31 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 667.00 | 129 901.00 | 130 428.00 | 279 667.00 |