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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 974.00 | 34 321.00 | 37 652.00 | 71 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 558.00 | 32 159.00 | 187 400.00 | 219 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 896.00 | 66 480.00 | 396 416.00 | 462 896.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BZ Autres créances | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 937.00 | | 154 937.00 | 154 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 833.00 | 66 480.00 | 551 353.00 | 617 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 194 009.00 | 156 328.00 | | 194 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 985.00 | 37 682.00 | | 25 985.00 |
DL TOTAL (I) | 227 145.00 | 201 159.00 | | 227 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 949.00 | 50 827.00 | | 232 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 708.00 | 1 717.00 | | 5 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 567.00 | 18 802.00 | | 21 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 774.00 | 83 159.00 | | 63 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 4 620.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 208.00 | 159 125.00 | | 324 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 353.00 | 360 284.00 | | 551 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 249.00 | 132 826.00 | | 134 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 533.00 | | 200 513.00 | 269 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 462 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | 291 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 469.00 | | 200 213.00 | 98 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | 300.00 | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 245.00 | 27 235.00 | | 39 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 245.00 | 27 235.00 | | 39 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 949.00 | 42 991.00 | 138 402.00 | 232 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 370.00 | | | 257 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
VP Divers | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 534.00 | 35 485.00 | 49.00 | 35 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 208.00 | 134 249.00 | 138 402.00 | 324 208.00 |