| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 673.00 | 1 334.00 | 8 339.00 | 9 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 733.00 | 1 942.00 | 82 790.00 | 84 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 600.00 | 3 904.00 | 155 695.00 | 159 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 939.00 | 7 771.00 | 262 167.00 | 269 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
BZ Autres créances | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
CF Disponibilités | 71 491.00 | | 71 491.00 | 71 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 918.00 | | 252 918.00 | 252 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 857.00 | 7 771.00 | 515 085.00 | 522 857.00 |
CU Autres participations | 2 090.00 | 590.00 | 1 500.00 | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 109.00 | | | -85 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
DL TOTAL (I) | -9 667.00 | | | -9 667.00 |
DP Provisions pour risques | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 287.00 | | | 348 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 691.00 | | | 125 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
EA Autres dettes | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 266.00 | | | 497 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 085.00 | | | 515 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 266.00 | | | 497 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 167.00 | | 428 167.00 | 428 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 167.00 | | 428 167.00 | 428 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 287.00 | | | -32 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 783.00 | | | 524 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 341.00 | | | 461 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 345 135.00 | | | 345 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 803.00 | | 13 842.00 | 421 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 706.00 | 246 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 706.00 | 269 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 673.00 | | 13 842.00 | 9 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 129.00 | | | 412 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 997.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 997.00 | | 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 960.00 | 6 080.00 | | 32 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 296.00 | 3 140.00 | | 3 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 296.00 | 30 627.00 | | 3 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 691.00 | 125 691.00 | | 125 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
VB T. V. A. | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
VI Groupe et associés | 348 287.00 | 348 287.00 | | 348 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 759.00 | 181 426.00 | 244 333.00 | 425 759.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 266.00 | 497 266.00 | | 497 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
ST Autres comptes | 372 247.00 | | | 372 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42.00 | | | 42.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 829 666.00 | | | 3 829 666.00 |
YT Sous‐traitance | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 624.00 | | | 394 624.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |