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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 88 341.00 | 4 147.00 | 84 194.00 | 88 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 101.00 | | 182 101.00 | 182 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 638.00 | 1 982.00 | 2 656.00 | 4 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 585.00 | 4 756.00 | 190 829.00 | 195 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 500.00 | 11 876.00 | 482 624.00 | 494 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BZ Autres créances | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
CF Disponibilités | 152 003.00 | | 152 003.00 | 152 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 773.00 | | 124 773.00 | 124 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 921.00 | | 391 921.00 | 391 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 421.00 | 11 876.00 | 874 545.00 | 886 421.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | 990.00 | 1 500.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 619.00 | | | 161 619.00 |
DL TOTAL (I) | 210 414.00 | | | 210 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 552.00 | | | 334 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 220.00 | | | 291 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
EA Autres dettes | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 130.00 | | | 664 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 545.00 | | | 874 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 130.00 | | | 664 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 498.00 | | 507 498.00 | 507 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 498.00 | | 507 498.00 | 507 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 547.00 | | | 675 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 928.00 | | | 513 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 619.00 | | | 161 619.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 381 549.00 | | | 381 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 159.00 | | 126 088.00 | 447 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 747.00 | 202 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 747.00 | 494 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 197.00 | | 126 088.00 | 158 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 461.00 | | | 281 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450.00 | 1 697.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 1 697.00 | | 2 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 836.00 | 708.00 | 788.00 | 4 836.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 642.00 | 1 108.00 | 1 021.00 | 7 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 129.00 | 1 108.00 | 28 508.00 | 35 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 108.00 | 1 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 220.00 | 291 220.00 | | 291 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 585.00 | | 195 585.00 | 195 585.00 |
UX Autres créances clients | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VB T. V. A. | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VI Groupe et associés | 321 268.00 | 321 268.00 | | 321 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 773.00 | 124 773.00 | | 124 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 142.00 | 239 917.00 | 200 224.00 | 440 142.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 130.00 | 664 130.00 | | 664 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
ST Autres comptes | 422 754.00 | | | 422 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434.00 | | | 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 480 415.00 | | | 3 480 415.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 480 415.00 | | | 3 480 415.00 |
YT Sous‐traitance | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 006.00 | | | 110 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 444.00 | | | 449 444.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |