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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 648.00 | 2 148.00 | 2 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 301.00 | 2 303.00 | 998.00 | 3 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 901.00 | 2 952.00 | 8 949.00 | 11 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BZ Autres créances | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 087.00 | 2 952.00 | 19 135.00 | 22 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 524.00 | | | -19 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
DL TOTAL (I) | -17 449.00 | | | -17 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
EA Autres dettes | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 320.00 | | 6 337.00 | 42 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 756.00 | 11 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 425.00 | 2 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 331.00 | 5 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 672.00 | | 2 550.00 | 19 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 633.00 | | 1 987.00 | 20 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 1 800.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 897.00 | 6 811.00 | 36 756.00 | 32 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 393.00 | 1 680.00 | 19 425.00 | 18 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 504.00 | 5 130.00 | 17 331.00 | 14 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | -1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 2 000.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VP Divers | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 336.00 | 11 536.00 | 1 800.00 | 13 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
ST Autres comptes | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 459.00 | | | 30 459.00 |