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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 101.00 | 449.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 4 515.00 | 817.00 | 3 698.00 | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 302.00 | 2 782.00 | 520.00 | 3 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 267.00 | 5 700.00 | 6 567.00 | 12 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CF Disponibilités | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 754.00 | 5 700.00 | 28 053.00 | 33 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 144.00 | | | -13 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914.00 | | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | -7 230.00 | | | -7 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
EA Autres dettes | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 499.00 | | 66 499.00 | 66 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 499.00 | | 66 499.00 | 66 499.00 |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 326.00 | | | -3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914.00 | | | 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 222.00 | | 45.00 | 12 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | 45.00 | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160.00 | 1 541.00 | | 4 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 850.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 691.00 | | 2 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 709.00 | 11 824.00 | 1 885.00 | 13 709.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
ST Autres comptes | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989.00 | | | 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |