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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 251.00 | 1 299.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 4 515.00 | 366.00 | 4 150.00 | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 302.00 | 2 543.00 | 759.00 | 3 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 222.00 | 4 160.00 | 8 063.00 | 12 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BZ Autres créances | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 949.00 | 4 160.00 | 23 789.00 | 27 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 449.00 | | | -22 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DL TOTAL (I) | -8 144.00 | | | -8 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
EA Autres dettes | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 192.00 | | | 76 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 901.00 | | 4 555.00 | 11 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 987.00 | 2 248.00 | 12 222.00 | 1 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | | 7 817.00 | 1 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | | 4 515.00 | 5 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | 40.00 | 3 815.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952.00 | 1 455.00 | 248.00 | 2 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 850.00 | 248.00 | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | 605.00 | | 2 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 964.00 | 13 124.00 | 1 840.00 | 14 964.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
ST Autres comptes | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 529.00 | | | 20 529.00 |