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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 310.00 | 93.00 | 7 217.00 | 7 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 888.00 | 6 020.00 | 65 868.00 | 71 888.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 018.00 | 6 114.00 | 253 904.00 | 260 018.00 |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
084 Disponibilités | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 641.00 | | 78 641.00 | 78 641.00 |
110 Total général Actif | 338 659.00 | 6 114.00 | 332 545.00 | 338 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 072.00 | 198 594.00 | | 288 072.00 |
230 Autres produits | 286.00 | 1.00 | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 358.00 | 198 594.00 | | 288 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 909.00 | 142 996.00 | | 235 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 357.00 | -551.00 | | -24 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 925.00 | 1 147.00 | | 2 925.00 |
242 Autres charges externes. | 44 172.00 | 16 802.00 | | 44 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 1 629.00 | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 152.00 | 20 774.00 | | 30 152.00 |
252 Charges sociales | 9 898.00 | 8 754.00 | | 9 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 978.00 | 1 896.00 | | 1 978.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 397.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 008.00 | 193 843.00 | | 302 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 650.00 | 4 751.00 | | -13 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
294 Charges financières | 731.00 | 1 472.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 844.00 | 355.00 | | 30 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 484.00 | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 115.00 | 2 440.00 | | 10 115.00 |