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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 310.00 | 1 555.00 | 5 755.00 | 7 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 888.00 | 16 387.00 | 55 501.00 | 71 888.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 018.00 | 17 943.00 | 242 075.00 | 260 018.00 |
060 Stock marchandises | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
084 Disponibilités | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
110 Total général Actif | 334 522.00 | 17 943.00 | 316 580.00 | 334 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 570 140.00 | 288 072.00 | | 570 140.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 286.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 145.00 | 288 358.00 | | 570 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 448.00 | 235 909.00 | | 427 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 615.00 | -24 357.00 | | -9 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 185.00 | 2 925.00 | | 5 185.00 |
242 Autres charges externes. | 41 902.00 | 44 172.00 | | 41 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | 1 009.00 | | 3 399.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 354.00 | 30 152.00 | | 52 354.00 |
252 Charges sociales | 13 002.00 | 9 898.00 | | 13 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 829.00 | 1 978.00 | | 11 829.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 322.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 765.00 | 302 008.00 | | 545 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 380.00 | -13 650.00 | | 24 380.00 |
290 Produits exceptionnels | | 57 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 864.00 | 731.00 | | 2 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 844.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 1 659.00 | | 2 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 560.00 | 10 115.00 | | 18 560.00 |