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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 310.00 | 3 017.00 | 4 293.00 | 7 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 270.00 | 28 019.00 | 53 251.00 | 81 270.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 400.00 | 31 036.00 | 238 364.00 | 269 400.00 |
060 Stock marchandises | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
072 Créances – Autres | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
084 Disponibilités | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
110 Total général Actif | 330 537.00 | 31 036.00 | 299 500.00 | 330 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 382.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 609 745.00 | 570 140.00 | | 609 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 758.00 | 570 145.00 | | 611 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 159.00 | 427 448.00 | | 441 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 572.00 | -9 615.00 | | 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 156.00 | 5 185.00 | | 6 156.00 |
242 Autres charges externes. | 53 757.00 | 41 902.00 | | 53 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | 3 399.00 | | 3 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 917.00 | 52 354.00 | | 58 917.00 |
252 Charges sociales | 10 513.00 | 13 002.00 | | 10 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 094.00 | 11 829.00 | | 13 094.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 262.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 764.00 | 545 765.00 | | 587 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 994.00 | 24 380.00 | | 23 994.00 |
294 Charges financières | 2 432.00 | 2 864.00 | | 2 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 2 956.00 | | 3 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 328.00 | 18 560.00 | | 18 328.00 |