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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 539.00 | 3 806.00 | 7 734.00 | 11 539.00 |
040 Immobilisations financières | 293 154.00 | | 293 154.00 | 293 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 693.00 | 3 806.00 | 300 888.00 | 304 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
072 Créances – Autres | 156 685.00 | | 156 685.00 | 156 685.00 |
084 Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 802.00 | | 167 802.00 | 167 802.00 |
110 Total général Actif | 472 496.00 | 3 806.00 | 468 690.00 | 472 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 295 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 887.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 683.00 | 22 717.00 | | 53 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 683.00 | 22 717.00 | | 53 683.00 |
242 Autres charges externes. | 19 358.00 | 25 394.00 | | 19 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | 589.00 | | 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 900.00 | 6 000.00 | | 5 900.00 |
252 Charges sociales | 2 173.00 | 2 588.00 | | 2 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 773.00 | 167.00 | | 1 773.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 609.00 | 34 739.00 | | 29 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 074.00 | -12 022.00 | | 24 074.00 |
280 Produits financiers | 10 143.00 | 2 241.00 | | 10 143.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 675.00 | | |
294 Charges financières | 810.00 | 895.00 | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 367.00 | 12 601.00 | | 19 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 041.00 | -19 602.00 | | 14 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 224.00 | | | 295 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 099.00 | | | 4 099.00 |