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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 132.00 | 5 905.00 | 11 227.00 | 17 132.00 |
040 Immobilisations financières | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 776.00 | 5 905.00 | 34 871.00 | 40 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
072 Créances – Autres | 479 308.00 | | 479 308.00 | 479 308.00 |
084 Disponibilités | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 996.00 | | 528 996.00 | 528 996.00 |
110 Total général Actif | 569 771.00 | 5 905.00 | 563 866.00 | 569 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 295 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 887.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 325 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 283.00 | 53 683.00 | | 20 283.00 |
230 Autres produits | 661.00 | | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 945.00 | 53 683.00 | | 20 945.00 |
242 Autres charges externes. | 25 768.00 | 19 358.00 | | 25 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 405.00 | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 5 900.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 064.00 | 2 173.00 | | 6 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 099.00 | 1 773.00 | | 2 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 458.00 | 29 609.00 | | 49 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 513.00 | 24 074.00 | | -28 513.00 |
280 Produits financiers | 55 503.00 | 10 143.00 | | 55 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | 810.00 | | 1 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270 982.00 | 19 367.00 | | 270 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 964.00 | 14 041.00 | | 79 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 693.00 | | | 304 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |