| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 155.00 | 12 104.00 | 23 051.00 | 35 155.00 |
040 Immobilisations financières | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 419.00 | 12 104.00 | 46 315.00 | 58 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
072 Créances – Autres | 284 804.00 | | 284 804.00 | 284 804.00 |
084 Disponibilités | 131 436.00 | | 131 436.00 | 131 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 184.00 | | 459 184.00 | 459 184.00 |
110 Total général Actif | 517 603.00 | 12 104.00 | 505 499.00 | 517 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 295 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 023.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 416.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 263.00 | 20 283.00 | | 72 263.00 |
230 Autres produits | | 661.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 263.00 | 20 945.00 | | 72 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
242 Autres charges externes. | 32 582.00 | 25 768.00 | | 32 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | 526.00 | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 761.00 | 6 064.00 | | 6 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 199.00 | 2 099.00 | | 6 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 495.00 | 49 458.00 | | 105 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 232.00 | -28 513.00 | | -33 232.00 |
280 Produits financiers | 34 429.00 | 55 503.00 | | 34 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 401.00 | 325 000.00 | | 401.00 |
294 Charges financières | 1 496.00 | 1 044.00 | | 1 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 004.00 | 270 982.00 | | 25 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 903.00 | 79 964.00 | | -24 903.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 380.00 | | | 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 380.00 | | | 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |