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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 355 029.00 | 355 029.00 | | 355 029.00 |
AN Terrains | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
AP Constructions | 670 060.00 | 670 060.00 | | 670 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 895.00 | 353 444.00 | 163 451.00 | 516 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 697.00 | 1 382 024.00 | 403 673.00 | 1 785 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 276.00 | | 237 276.00 | 237 276.00 |
BZ Autres créances | 826 280.00 | | 826 280.00 | 826 280.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 913.00 | | 1 064 913.00 | 1 064 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 610.00 | 1 382 024.00 | 1 468 586.00 | 2 850 610.00 |
CU Autres participations | 212 580.00 | | 212 580.00 | 212 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 580 709.00 | | | 580 709.00 |
DH Report à nouveau | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 992.00 | | | 156 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 156.00 | | | 1 010 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 652.00 | | | 144 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 967.00 | | | 156 967.00 |
EA Autres dettes | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 429.00 | | | 458 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 586.00 | | | 1 468 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 429.00 | | | 458 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 400.00 | 421.00 | 53 822.00 | 53 400.00 |
FG Production vendue services | 170 080.00 | 299 183.00 | 469 263.00 | 170 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 480.00 | 299 604.00 | 523 085.00 | 223 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 331.00 | | | 226 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 331.00 | | | 226 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 331.00 | | | 226 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 943.00 | | | 766 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 951.00 | | | 609 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 992.00 | | | 156 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 603.00 | | | 1 888 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 504.00 | | | 1 317 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 580.00 | | | 212 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 931.00 | 38 969.00 | 102 906.00 | 1 090 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 441.00 | 38 969.00 | 102 906.00 | 1 087 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 859.00 | 112 859.00 | | 112 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
UX Autres créances clients | 237 277.00 | | | 237 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
VP Divers | 826 280.00 | | | 826 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 967.00 | 156 967.00 | | 156 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 407.00 | 1 064 407.00 | | 1 064 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 430.00 | 458 430.00 | | 458 430.00 |