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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 355 029.00 | 355 029.00 | | 355 029.00 |
AN Terrains | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
AP Constructions | 670 060.00 | 670 060.00 | | 670 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 266.00 | 381 154.00 | 147 112.00 | 528 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 068.00 | 1 409 734.00 | 387 334.00 | 1 797 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
BZ Autres créances | 963 500.00 | | 963 500.00 | 963 500.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 241.00 | | 1 048 241.00 | 1 048 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 308.00 | 1 409 734.00 | 1 435 575.00 | 2 845 308.00 |
CU Autres participations | 212 580.00 | | 212 580.00 | 212 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
DG Autres réserves | 781 673.00 | 580 709.00 | | 781 673.00 |
DH Report à nouveau | | 43 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 762.00 | 156 992.00 | | 48 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 919.00 | 1 010 157.00 | | 1 058 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 740.00 | 60 047.00 | | 37 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 360.00 | 144 653.00 | | 143 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 241.00 | 44 446.00 | | 19 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 058.00 | 156 967.00 | | 134 058.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 10 217.00 | | 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 600.00 | 42 100.00 | | 41 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 655.00 | 458 430.00 | | 376 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 575.00 | 1 468 587.00 | | 1 435 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 655.00 | 458 430.00 | | 376 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 740.00 | 60 047.00 | | 37 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 973.00 | 4 304.00 | 27 276.00 | 22 973.00 |
FG Production vendue services | 216 460.00 | 288 890.00 | 505 350.00 | 216 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 433.00 | 293 194.00 | 532 627.00 | 239 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 226 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 226 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 487.00 | 766 943.00 | | 561 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 725.00 | 609 951.00 | | 512 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 762.00 | 156 992.00 | | 48 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 698.00 | | 11 370.00 | 1 785 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 519.00 | | | 358 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 598.00 | | 11 370.00 | 1 214 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 580.00 | | | 212 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 995.00 | 27 710.00 | | 1 026 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 505.00 | 27 710.00 | | 1 023 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 007.00 | 102 007.00 | | 102 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VP Divers | 963 500.00 | 963 500.00 | | 963 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 058.00 | 134 058.00 | | 134 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 899.00 | 1 047 899.00 | | 1 047 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 655.00 | 376 655.00 | | 376 655.00 |